Monega - Monega Short-Track

M3AF:GR
Berlin
46.75
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2:00 JST 2018/09/21
始値
46.76
安値 - 高値 レンジ(日)
46.55 - 46.80
前日終値
46.76
52週レンジ
46.51 - 47.37
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.77%
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始値
46.76
安値 - 高値 レンジ(日)
46.55 - 46.80
出来高
0
前日終値
46.76
52週レンジ
46.51 - 47.37
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
46.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
16.074
設定日
03/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
ALEXANDER M STRAESSER / EDGAR GOECKE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.019526
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
0.36%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
-0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.36 百万 27.12
3.00 千 3.02 百万 18.76
2.90 千 2.90 百万 18.05
1.05 千 1.07 百万 6.65
1.00 千 1.06 百万 6.57
1.00 千 1.01 百万 6.26
970.00 976.52 千 6.07
800.00 819.85 千 5.10
企業概要
Monega Short-Track is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short- term Euro bonds. It invests in money market securities as well as bonds with a maximum maturity of three years.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de