Monega - Monega Short-Track

M3AF:GR
Berlin
46.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:26 JST 2018/11/20
始値
46.41
安値 - 高値 レンジ(日)
46.21 - 46.49
前日終値
46.39
52週レンジ
46.21 - 47.30
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.54%
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始値
46.41
安値 - 高値 レンジ(日)
46.21 - 46.49
出来高
0
前日終値
46.39
52週レンジ
46.21 - 47.30
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.54%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
46.48
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
15.965
設定日
03/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.019526
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
0.36%
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
-0.81%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.35 百万 27.06
3.00 千 3.02 百万 18.77
2.90 千 2.90 百万 18.07
1.05 千 1.07 百万 6.64
1.00 千 1.05 百万 6.52
1.00 千 1.00 百万 6.26
970.00 973.58 千 6.06
800.00 817.90 千 5.09
企業概要
Monega Short-Track is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short- term Euro bonds. It invests in money market securities as well as bonds with a maximum maturity of three years.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de