M&G Investment Funds 1 - Nor

M1G3:GZ
Gettex
20.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:35 JST 2017/06/28
始値
20.02
安値 - 高値 レンジ(日)
20.02 - 20.02
前日終値
20.02
52週レンジ
19.49 - 21.10
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始値
20.02
安値 - 高値 レンジ(日)
20.02 - 20.02
出来高
0
前日終値
20.02
52週レンジ
19.49 - 21.10
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
15.13
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
471.270
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD HALLE / DANIEL WHITE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.68 千 24.22 百万 3.86
189.59 千 18.83 百万 3.00
623.07 千 15.76 百万 2.51
237.02 千 15.08 百万 2.40
447.58 千 14.45 百万 2.30
274.73 千 12.88 百万 2.05
248.37 千 12.53 百万 2.00
226.22 千 12.24 百万 1.95
149.66 千 12.00 百万 1.91
160.60 千 11.79 百万 1.88
企業概要
M&G Investment Funds 1 - North American Value Fund is a UCITS certified open- end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in North American securities using a value based investment philosophy.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk