M&G Investment Funds 1 - Nor

M1G3:GZ
Gettex
20.23
EUR
0.04
0.20%
更新日時 0:39 JST 2017/10/21
始値
20.23
安値 - 高値 レンジ(日)
20.23 - 20.23
前日終値
20.19
52週レンジ
18.80 - 21.10
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始値
20.23
安値 - 高値 レンジ(日)
20.23 - 20.23
出来高
0
前日終値
20.19
52週レンジ
18.80 - 21.10
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
15.13
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
471.270
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL WHITE / RICHARD HALLE
直近配当額 ( -)
4.762
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.68 千 21.54 百万 3.26
200.49 千 19.43 百万 2.94
256.59 千 18.27 百万 2.76
663.52 千 17.66 百万 2.67
295.15 千 16.00 百万 2.42
172.85 千 15.14 百万 2.29
500.58 千 14.36 百万 2.17
260.78 千 12.45 百万 1.88
209.00 千 11.60 百万 1.76
79.46 千 11.25 百万 1.70
企業概要
M&G Investment Funds 1 - North American Value Fund is a UCITS certified open- end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in North American securities using a value based investment philosophy.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk