M&G Investment Funds 1 - Nor

M1G3:GZ
Gettex
21.07
EUR
0.03
0.14%
更新日時 2017/12/16
始値
21.07
安値 - 高値 レンジ(日)
21.07 - 21.07
前日終値
21.10
52週レンジ
18.80 - 21.10
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始値
21.07
安値 - 高値 レンジ(日)
21.07 - 21.07
出来高
0
前日終値
21.10
52週レンジ
18.80 - 21.10
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
15.13
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
471.270
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL WHITE / RICHARD HALLE
直近配当額 ( -)
4.762
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.68 千 22.72 百万 3.54
200.49 千 20.64 百万 3.22
225.94 千 17.45 百万 2.72
628.08 千 16.82 百万 2.62
283.30 千 15.80 百万 2.46
500.58 千 13.88 百万 2.16
79.46 千 13.79 百万 2.15
153.79 千 13.52 百万 2.11
209.00 千 13.00 百万 2.03
372.56 千 12.34 百万 1.92
企業概要
M&G Investment Funds 1 - North American Value Fund is a UCITS certified open- end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in North American securities using a value based investment philosophy.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk