M&Gダイナミック・アロケーション・ファンド

M1G2:GZ
Gettex
16.4900
EUR
0.0500
0.30%
更新日時 20:50 JST 2018/01/23
始値
16.4900
安値 - 高値 レンジ(日)
16.4900 - 16.4900
前日終値
16.4400
52週レンジ
13.1400 - 16.4900
年初来リターン
2.49%
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始値
16.4900
安値 - 高値 レンジ(日)
16.4900 - 16.4900
出来高
0
前日終値
16.4400
52週レンジ
13.1400 - 16.4900
年初来リターン
2.49%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.8041
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
7.292
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUAN A NEVADO / CRAIG MORAN
直近配当額 ( -)
5.4636
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
416.10 千 372.61 百万 5.77
343.30 千 309.52 百万 4.79
5.16 千 290.36 百万 4.50
2.39 千 285.09 百万 4.42
3.41 千 260.46 百万 4.03
67.99 百万 255.97 百万 3.96
888.00 254.42 百万 3.94
279.58 千 248.80 百万 3.85
279.08 千 248.53 百万 3.85
278.57 千 248.47 百万 3.85
企業概要
M&Gダイナミック・アロケーション・ファンド(M&G Dynamic Allocation Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。世界の資産で構成されるフレキシブル・ポートフォリオからプラスの3年間リターンの獲得を目指す。複数のアセットクラスに投資して資本を配分 する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk