M&Gダイナミック・アロケーション・ファンド

M1G2:GZ
Gettex
15.9200
EUR
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0.00%
更新日時 4:41 JST 2017/07/22
始値
15.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
15.9200 - 15.9200
前日終値
15.9200
52週レンジ
15.2600 - 15.9200
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始値
15.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
15.9200 - 15.9200
出来高
0
前日終値
15.9200
52週レンジ
15.2600 - 15.9200
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.8041
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
5.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TONY FINDING / JUAN A NEVADO
直近配当額 ( -)
5.4636
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.76 千 304.18 百万 7.34
0.02 254.54 百万 6.14
201.26 千 206.17 百万 4.98
1.75 千 192.35 百万 4.64
639.00 175.86 百万 4.24
2.19 千 164.12 百万 3.96
37.46 百万 163.61 百万 3.95
197.19 千 160.63 百万 3.88
166.64 千 146.34 百万 3.53
167.30 千 146.33 百万 3.53
企業概要
M&Gダイナミック・アロケーション・ファンド(M&G Dynamic Allocation Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。世界の資産で構成されるフレキシブル・ポートフォリオからプラスの3年間リターンの獲得を目指す。複数のアセットクラスに投資して資本を配分 する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk