M&Gダイナミック・アロケーション・ファンド

M1G2:GZ
Gettex
15.7400
EUR
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0.00%
更新日時 17:39 JST 2017/05/30
始値
15.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
15.7400 - 15.7400
前日終値
15.7400
52週レンジ
15.2600 - 15.7400
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始値
15.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
15.7400 - 15.7400
出来高
0
前日終値
15.7400
52週レンジ
15.2600 - 15.7400
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.8041
資産総額 (十億 GBP) ( 04/28/2017)
3.744
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TONY FINDING / JUAN A NEVADO
直近配当額 ( -)
7.2389
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.76 千 281.76 百万 7.55
1.99 千 250.37 百万 6.71
185.27 千 182.20 百万 4.89
1.55 千 164.02 百万 4.40
572.00 150.06 百万 4.02
34.84 百万 148.73 百万 3.99
2.05 千 146.88 百万 3.94
166.64 千 141.51 百万 3.79
167.30 千 141.46 百万 3.79
166.92 千 141.44 百万 3.79
企業概要
M&Gダイナミック・アロケーション・ファンド(M&G Dynamic Allocation Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。世界の資産で構成されるフレキシブル・ポートフォリオからプラスの3年間リターンの獲得を目指す。複数のアセットクラスに投資して資本を配分 する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk