ベルビュー・ファンズLux-BBアダマント・バ

M0U8:GZ
Gettex
511.36
EUR
0.99
0.19%
更新日時 17:05 JST 2017/12/18
始値
511.36
安値 - 高値 レンジ(日)
511.36 - 511.36
前日終値
510.37
52週レンジ
493.01 - 546.25
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始値
511.36
安値 - 高値 レンジ(日)
511.36 - 511.36
出来高
0
前日終値
510.37
52週レンジ
493.01 - 546.25
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
474.51
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
67.141
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAMUEL STURSBERG / JOHN MANIERI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 5.64 百万 8.50
72.10 千 5.39 百万 8.13
27.00 千 4.74 百万 7.15
42.00 千 4.23 百万 6.38
11.00 千 3.98 百万 6.00
13.80 千 3.17 百万 4.78
19.80 千 2.86 百万 4.31
23.30 千 2.56 百万 3.86
25.50 千 2.52 百万 3.80
61.00 千 2.23 百万 3.36
企業概要
ベルビュー・ファンズLux-BBアダマント・バイオテック(Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタ ルゲインの獲得を目指す。主に、バイオテクノロジー・セクターに直接関与する企業の株式と株式関連証券に投資する。
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00