Bellevue Funds Lux - BB Entr

M0U5:GZ
Gettex
349.66
EUR
0.31
0.09%
更新日時 4:47 JST 2017/09/26
始値
349.66
安値 - 高値 レンジ(日)
349.66 - 349.66
前日終値
349.35
52週レンジ
317.99 - 356.96
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始値
349.66
安値 - 高値 レンジ(日)
349.66 - 349.66
出来高
0
前日終値
349.35
52週レンジ
317.99 - 356.96
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
289.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
105.525
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHEL KEUSCH / BIRGITTE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.05 千 3.81 百万 3.86
98.85 千 3.77 百万 3.81
11.06 千 3.71 百万 3.75
2.09 千 3.62 百万 3.66
549.90 千 3.53 百万 3.57
29.98 千 3.05 百万 3.09
59.00 千 2.99 百万 3.02
471.50 千 2.96 百万 2.99
151.75 千 2.91 百万 2.94
29.05 千 2.84 百万 2.88
企業概要
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of European equities and equity related securities. Up to 33% of assets can be invested in fixed- and variable rate securities, and money market instruments.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00