Bellevue Funds Lux - BB Entr

M0U5:GZ
Gettex
353.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:43 JST 2017/07/22
始値
353.22
安値 - 高値 レンジ(日)
353.22 - 353.22
前日終値
353.22
52週レンジ
317.99 - 356.96
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始値
353.22
安値 - 高値 レンジ(日)
353.22 - 353.22
出来高
0
前日終値
353.22
52週レンジ
317.99 - 356.96
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
289.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
102.268
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHEL KEUSCH / BIRGITTE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
795.00 千 4.14 百万 4.21
37.55 千 3.65 百万 3.70
2.12 千 3.59 百万 3.65
176.75 千 3.54 百万 3.60
100.05 千 3.35 百万 3.40
56.42 千 3.04 百万 3.09
78.85 千 3.01 百万 3.05
471.50 千 2.98 百万 3.02
25.19 千 2.83 百万 2.87
451.70 千 2.81 百万 2.86
企業概要
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of European equities and equity related securities. Up to 33% of assets can be invested in fixed- and variable rate securities, and money market instruments.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00