Bellevue Funds Lux - BB Entr

M0U5:GZ
Gettex
345.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
345.38
安値 - 高値 レンジ(日)
345.38 - 345.38
前日終値
345.38
52週レンジ
317.99 - 359.21
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始値
345.38
安値 - 高値 レンジ(日)
345.38 - 345.38
出来高
0
前日終値
345.38
52週レンジ
317.99 - 359.21
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
289.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
106.214
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHEL KEUSCH / BIRGITTE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.45 千 4.18 百万 3.91
11.36 千 3.83 百万 3.57
564.80 千 3.69 百万 3.45
69.75 千 3.54 百万 3.30
29.85 千 3.53 百万 3.30
26.65 千 3.43 百万 3.21
32.88 千 3.38 百万 3.16
2.05 千 3.37 百万 3.15
115.80 千 3.35 百万 3.13
593.20 千 3.22 百万 3.01
企業概要
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of European equities and equity related securities. Up to 33% of assets can be invested in fixed- and variable rate securities, and money market instruments.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00