Bellevue Funds Lux - BB Entr

M0U5:GZ
Gettex
363.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:35 JST 2018/01/18
始値
363.83
安値 - 高値 レンジ(日)
363.83 - 363.83
前日終値
363.83
52週レンジ
317.99 - 363.83
年初来リターン
3.57%
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始値
363.83
安値 - 高値 レンジ(日)
363.83 - 363.83
出来高
0
前日終値
363.83
52週レンジ
317.99 - 363.83
年初来リターン
3.57%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
289.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
119.913
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHEL KEUSCH / BIRGITTE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.85 千 4.19 百万 3.91
12.02 千 4.08 百万 3.80
593.20 千 3.56 百万 3.32
26.65 千 3.52 百万 3.28
68.62 千 3.51 百万 3.27
74.40 千 3.34 百万 3.11
69.75 千 3.29 百万 3.07
32.88 千 3.23 百万 3.01
94.90 千 3.19 百万 2.97
29.85 千 3.18 百万 2.96
企業概要
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of European equities and equity related securities. Up to 33% of assets can be invested in fixed- and variable rate securities, and money market instruments.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00