MTF 00 Tel Bond Tsmudot

M00TLBT:IT
118.44
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.26 - 118.60
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
118.38
52週レンジ
114.26 - 118.60
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
118.44
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
199.000
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 7.09 百万 3.41
3.93 千 6.58 百万 3.16
5.60 千 5.75 百万 2.76
5.13 千 5.42 百万 2.60
4.07 千 5.29 百万 2.54
3.65 千 4.59 百万 2.21
3.70 千 4.31 百万 2.07
4.21 千 4.29 百万 2.06
3.95 千 4.29 百万 2.06
3.42 千 4.27 百万 2.05
企業概要
MTF 00 Tel Bond Tsmudot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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