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Lazard International Small C

LZSMX:US
NASDAQ GM
10.74
USD
0.08
0.74%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 12.32
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.13 - 12.32
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
10.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2022)
25.700
設定日
02/13/1997
直近配当額 ( 12/22/2021)
0.339672
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
Edward Rosenfeld / John R Reinsberg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 851.16 千 2.96
6.60 千 637.43 千 2.21
11.43 千 569.83 千 1.98
55.38 千 551.90 千 1.92
18.42 千 539.71 千 1.88
7.59 千 521.16 千 1.81
76.15 千 505.04 千 1.75
79.52 千 465.49 千 1.62
8.08 千 461.31 千 1.60
7.23 千 453.68 千 1.58
企業概要
Lazard International Small Cap Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, principally common stocks of relatively small non-U.S. companies with market capitalizations in the range of the MSCI EAFE Small Cap Index.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300