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ラザード・インターナショナル株式ポートフォリオ

LZIOX:US
NASDAQ GM
17.67
USD
0.23
1.28%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.66 - 20.02
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
17.90
52週レンジ
17.66 - 20.02
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
17.67
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2022)
1.733
設定日
01/23/1997
直近配当額 ( 12/22/2021)
0.882296
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
Michael G Fry / Michael A Bennett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 59.71 百万 3.36
59.25 百万 59.25 百万 3.33
483.40 千 48.57 百万 2.73
2.93 百万 43.40 百万 2.44
416.62 千 43.10 百万 2.42
140.75 千 42.31 百万 2.38
1.01 百万 38.57 百万 2.17
9.09 百万 35.65 百万 2.00
135.65 千 35.07 百万 1.97
138.62 千 33.86 百万 1.90
企業概要
ラザード・インターナショナル株式ポートフォリオ(Lazard International Equity Portfolio)は、米国籍の投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。モルガン・ スタンレーEAFE指数の構成銘柄と時価総額が同規模である、比較的大規模な非米国企業の普通株式を中心に投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300