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Lazard Equity Franchise Port

LZFIX:US
NASDAQ GM
10.57
USD
0.18
1.73%
更新日時 2022/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 10.95
1年トータルリターン
20.72%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
10.39
52週レンジ
8.91 - 10.95
1年トータルリターン
18.39%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
10.57
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2022)
103.416
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 12/22/2021)
0.938768
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.92 千 7.42 百万 7.04
250.04 千 7.23 百万 6.86
6.67 百万 6.67 百万 6.33
89.16 千 6.53 百万 6.20
314.84 千 6.46 百万 6.13
263.73 千 6.21 百万 5.90
77.42 千 5.02 百万 4.76
17.69 千 4.40 百万 4.17
20.16 千 4.37 百万 4.15
61.00 千 4.24 百万 4.02
企業概要
Lazard Equity Franchise Portfolio seeks total return consisting of appreciation and income by investing in equity securities, principally common stocks, of U.S. and non-U.S. companies, including those in emerging markets.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300