Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
106.58
USD
0.01
0.01%
更新日時 23:24 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 106.96
年初来リターン
7.13%
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前日終値
106.57
52週レンジ
99.07 - 106.96
年初来リターン
7.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
106.5795
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
47.339
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.18080601
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 4.91 百万 9.96
31.43 千 3.31 百万 6.70
14.73 千 1.57 百万 3.18
958.00 954.39 千 1.93
830.00 655.40 千 1.33
4.00 千 501.34 千 1.02
560.00 501.12 千 1.02
525.00 442.79 千 0.90
5.27 千 442.77 千 0.90
1.55 千 427.14 千 0.87
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-