Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
103.29
USD
0.09
0.09%
更新日時 23:50 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 103.29
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.20
52週レンジ
99.07 - 103.29
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
103.2923
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
39.874
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.18080601
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.73 千 1.53 百万 5.00
933.02 933.02 千 3.04
9.00 千 931.59 千 3.04
730.00 555.01 千 1.81
4.00 百万 470.35 千 1.53
430.00 424.14 千 1.38
1.50 千 365.07 千 1.19
9.11 千 311.41 千 1.02
3.46 千 279.87 千 0.91
320.00 277.21 千 0.90
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-