Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
107.27
USD
0.17
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.32 - 110.47
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
107.10
52週レンジ
104.32 - 110.47
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
107.2699
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
63.345
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.67280984
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.63 千 5.11 百万 6.97
34.01 千 3.80 百万 5.19
9.88 千 1.77 百万 2.42
10.66 千 854.19 千 1.17
883.00 839.45 千 1.15
810.00 818.65 千 1.12
857.00 815.02 千 1.11
905.00 707.57 千 0.97
15.39 千 681.53 千 0.93
485.00 624.71 千 0.85
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-