Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
106.97
USD
0.23
0.22%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 106.96
年初来リターン
7.52%
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前日終値
106.73
52週レンジ
99.07 - 106.96
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
106.966
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
47.339
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.67280984
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.43 千 3.32 百万 6.73
21.07 千 2.30 百万 4.66
958.00 948.48 千 1.92
830.00 648.88 千 1.31
652.00 616.41 千 1.25
4.00 千 486.79 千 0.99
560.00 478.42 千 0.97
5.78 千 465.65 千 0.94
525.00 427.12 千 0.86
1.55 千 426.51 千 0.86
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-