Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
105.90
USD
0.11
0.10%
更新日時 1:34 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 106.31
年初来リターン
6.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.79
52週レンジ
99.07 - 106.31
年初来リターン
6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
105.8961
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
47.339
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.18080601
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.91 千 3.14 百万 6.82
14.73 千 1.57 百万 3.41
958.00 952.14 千 2.07
830.00 647.43 千 1.41
560.00 481.38 千 1.05
4.00 千 472.65 千 1.03
5.27 千 467.98 千 1.02
525.00 428.91 千 0.93
415.00 418.71 千 0.91
1.55 千 415.31 千 0.90
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-