Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
104.48
USD
0.07
0.06%
更新日時 0:28 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 104.55
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.55
52週レンジ
99.07 - 104.55
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
104.4836
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
40.314
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.18080601
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.72 千 1.75 百万 4.38
14.73 千 1.57 百万 3.93
843.00 837.99 千 2.10
2.30 千 586.53 千 1.47
730.00 559.26 千 1.40
4.00 百万 461.44 千 1.15
490.00 413.50 千 1.03
365.00 368.64 千 0.92
360.00 363.98 千 0.91
460.00 361.38 千 0.90
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-