Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
109.44
USD
0.10
0.09%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.67 - 109.47
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
109.34
52週レンジ
100.67 - 109.47
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
109.4368
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
47.339
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.67280984
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.22 千 4.36 百万 6.46
28.71 千 3.10 百万 4.60
8.75 千 1.41 百万 2.09
1.07 千 1.06 百万 1.56
1.01 千 953.36 千 1.41
930.00 742.39 千 1.10
7.64 千 616.69 千 0.91
14.41 千 551.86 千 0.82
425.00 538.12 千 0.80
109.66 千 535.57 千 0.79
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-