Lazard Global Investment Fun

LZDRIAU:ID
104.75
USD
0.11
0.10%
更新日時 0:58 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 105.36
年初来リターン
5.30%
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前日終値
104.64
52週レンジ
99.07 - 105.36
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
104.7509
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
45.749
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.18080601
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.57 千 2.26 百万 4.96
14.73 千 1.58 百万 3.47
958.00 959.12 千 2.10
830.00 645.63 千 1.42
560.00 472.85 千 1.04
4.00 千 472.43 千 1.04
415.00 422.11 千 0.93
525.00 417.04 千 0.91
1.55 千 414.63 千 0.91
535.00 403.64 千 0.88
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-