Lazard Global Investment Fun

LZDRAPA:ID
96.93
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.77 - 102.26
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
97.10
52週レンジ
96.77 - 102.26
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.9291
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
62.962
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.01 千 3.80 百万 5.79
3.56 千 3.56 百万 5.42
34.80 千 3.53 百万 5.37
28.04 千 2.81 百万 4.27
9.88 千 1.74 百万 2.65
877.00 901.49 千 1.37
883.00 845.13 千 1.29
8.49 千 726.57 千 1.11
905.00 687.56 千 1.05
13.59 千 596.06 千 0.91
企業概要
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seek total return from income and capital appreciation. The Fund will be invested on the basis of an asset allocation strategy across a variety of global asset classes, namely equities, fixed income securities, currencies, properties and commodities.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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