Lazard US Small-Mid Cap Equi
LZCOX:US
NASDAQ GM
11.52
USD
0.14
1.23%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 12.74
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
14.86%
前日終値
11.38
52週レンジ
9.43 - 12.74
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
14.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
11.52
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
144.477
設定日
01/30/1997
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.27181
直近配当利回り（税込）
0.03%
ファンドマネージャ
Dan Breslin / Michael Debernardis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PSB:US ＰＳビジネス･パークス | 23.85 千 | 3.12 百万 | 2.47 |
| ACGL:US ｱｰﾁ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 108.61 千 | 2.90 百万 | 2.29 |
| CPT:US ｶﾑﾃﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ | 32.74 千 | 2.88 百万 | 2.28 |
| CBSH:US コマース・バンクシェアーズ | 50.42 千 | 2.84 百万 | 2.25 |
| BRO:US ブラウン･アンド･ブラウン | 100.88 千 | 2.78 百万 | 2.20 |
| WTFC:US ｳｨﾝﾄﾗｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 40.70 千 | 2.71 百万 | 2.14 |
| ARE:US ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘｱ･ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｴｸｲﾃｨｰｽﾞ | 23.43 千 | 2.70 百万 | 2.13 |
| RGA:US ﾘｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 18.41 千 | 2.58 百万 | 2.04 |
| STE:US ｽﾃﾘｽ | 23.47 千 | 2.51 百万 | 1.98 |
| OGE:US OGEｴﾅｼﾞｰ | 63.30 千 | 2.48 百万 | 1.96 |
企業概要
Lazard U.S. Small-Mid Cap Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities, principally common stocks, of relatively small U.S. companies that the investment manager believes are undervalued based on their earnings, cash flow or asset values.