Lazard Global Active Funds P

LZBPEUI:ID
1.41
EUR
0.03
1.81%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.68
1年トータルリターン
-15.26%
年初来リターン
6.34%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.29 - 1.68
1年トータルリターン
-16.24%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.4078
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
2.561
設定日
07/11/1996
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.007845547
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Aaron Barnfather / Paul Selvey-Clinton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 159.14 千 6.60
1.07 千 92.75 千 3.85
3.42 千 87.64 千 3.64
13.93 千 76.98 千 3.19
4.05 千 72.71 千 3.02
566.00 59.66 千 2.47
3.02 千 56.89 千 2.36
1.02 千 52.72 千 2.19
3.62 千 51.20 千 2.12
579.00 50.08 千 2.08
企業概要
Pan European Equity Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve consistent long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of European equities (including the UK).
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com