リクソーBofAメリルリンチ・ユーロ・ハイイールド債

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SIX Swiss Ex
112.32
EUR
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更新日時 2018/07/20
出来高
0
前日終値
112.32
52週レンジ
111.80 - 118.00
1年トータルリターン
0.90%
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出来高
0
前日終値
112.32
52週レンジ
111.80 - 118.00
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
111.7867
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
119.947
設定日
03/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.31
直近配当利回り(税込)
3.84%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
2.33%
5年トータルリターン
3.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.22 百万 1.01
1.03 千 1.03 百万 0.86
959.00 959.00 千 0.79
885.10 885.10 千 0.73
841.10 841.10 千 0.70
796.50 796.50 千 0.66
767.30 767.30 千 0.64
737.50 737.50 千 0.61
737.50 737.50 千 0.61
737.50 737.50 千 0.61
企業概要
リクソーBofAメリルリンチ・ユーロ・ハイイールド債(除金融)UCITS ETF(Lyxor BofAML Euro High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF)は、フランス籍のUCITS IV適格オー プンエンド型上場投資信託。BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrainedに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com