リクソーBofAメリルリンチ・ユーロ・ハイイールド債

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SIX Swiss Ex
112.62
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/22
始値
112.62
安値 - 高値 レンジ(日)
112.62 - 112.62
出来高
0
前日終値
112.56
52週レンジ
111.80 - 118.00
1年トータルリターン
0.31%
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始値
112.62
安値 - 高値 レンジ(日)
112.62 - 112.62
出来高
0
前日終値
112.56
52週レンジ
111.80 - 118.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.3069
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
105.905
設定日
03/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
4.31
直近配当利回り(税込)
3.83%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
3.65%
5年トータルリターン
3.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 1.03 百万 1.00
869.90 869.90 千 0.85
808.10 808.10 千 0.79
745.90 745.90 千 0.73
708.70 708.70 千 0.69
671.00 671.00 千 0.65
646.40 646.40 千 0.63
621.30 621.30 千 0.60
621.30 621.30 千 0.60
621.30 621.30 千 0.60
企業概要
リクソーBofAメリルリンチ・ユーロ・ハイイールド債(除金融)UCITS ETF(Lyxor BofAML Euro High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF)は、フランス籍のUCITS IV適格オー プンエンド型上場投資信託。BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrainedに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com