リクソーMSCI米国UCITS ETF D-ユーロ

LYXUSA:GR
Xetra ETF
222.70
EUR
0.43
0.19%
更新日時 2018/12/13
始値
223.05
安値 - 高値 レンジ(日)
222.50 - 224.90
出来高
0
前日終値
224.05
52週レンジ
197.32 - 243.60
1年トータルリターン
5.43%
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始値
223.05
安値 - 高値 レンジ(日)
222.50 - 224.90
出来高
0
前日終値
224.05
52週レンジ
197.32 - 243.60
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
5.37%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
223.8541
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.165
設定日
08/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-5.76%
3年トータルリターン
10.04%
5年トータルリターン
14.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.68 千 33.16 百万 3.53
335.85 千 32.20 百万 3.43
19.11 千 27.73 百万 2.95
123.68 千 16.00 百万 1.70
111.19 千 13.95 百万 1.48
154.95 千 13.73 百万 1.46
14.52 千 13.48 百万 1.43
195.19 千 13.22 百万 1.41
13.78 千 12.92 百万 1.37
59.82 千 10.69 百万 1.14
企業概要
リクソーMSCI米国UCITS ETF(LYXOR MSCI USA UCITS ETF)は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。MSCI米国指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com