Lyxor Core iBoxx USD Treasur

LYUS57:SW
SIX Swiss Ex
107.88
USD
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2018/06/20
始値
107.88
安値 - 高値 レンジ(日)
107.88 - 107.88
出来高
0
前日終値
107.88
52週レンジ
106.92 - 113.06
1年トータルリターン
-2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
107.88
安値 - 高値 レンジ(日)
107.88 - 107.88
出来高
0
前日終値
107.88
52週レンジ
106.92 - 113.06
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-1.71%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
107.9289
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
49.755
設定日
01/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.98
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 2.63 百万 5.28
2.62 千 2.61 百万 5.25
2.62 千 2.60 百万 5.23
2.62 千 2.57 百万 5.17
2.62 千 2.57 百万 5.16
2.62 千 2.53 百万 5.08
2.62 千 2.50 百万 5.02
2.62 千 2.50 百万 5.02
1.43 千 1.43 百万 2.87
1.15 千 1.15 百万 2.32
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 5-7Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com