LYXOR UCITS ETF IBOXX TREA

LYUS57:SW
SIX Swiss Ex
111.70
USD
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0.00%
更新日時 2:30 JST 2017/07/22
始値
111.70
出来高
0
前日終値
111.70
52週レンジ
110.11 - 115.95
1年トータルリターン
-1.26%
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始値
111.70
出来高
0
前日終値
111.70
52週レンジ
110.11 - 115.95
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
2.70%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
111.544
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
24.094
設定日
01/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.27 百万 5.27
1.20 千 1.26 百万 5.23
1.20 千 1.25 百万 5.19
1.20 千 1.24 百万 5.15
1.20 千 1.22 百万 5.05
1.20 千 1.20 百万 4.97
1.20 千 1.19 百万 4.95
1.20 千 1.19 百万 4.94
619.10 617.56 千 2.56
528.00 537.02 千 2.23
企業概要
LYXOR ETF iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 5-7Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com