LYXOR UCITS ETF IBOXX TREA

LYUS57:SW
SIX Swiss Ex
112.18
USD
0.03
0.03%
更新日時 0:43 JST 2017/08/24
始値
112.18
出来高
0
前日終値
112.15
52週レンジ
110.11 - 115.80
1年トータルリターン
-0.85%
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始値
112.18
出来高
0
前日終値
112.15
52週レンジ
110.11 - 115.80
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
3.15%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
112.1047
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
24.215
設定日
01/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
1.37
直近配当利回り(税込)
2.44%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.27 百万 5.25
1.20 千 1.26 百万 5.21
1.20 千 1.25 百万 5.16
1.20 千 1.24 百万 5.14
1.20 千 1.21 百万 5.01
1.20 千 1.20 百万 4.96
1.20 千 1.20 百万 4.94
1.20 千 1.20 百万 4.94
620.20 623.47 千 2.57
529.00 538.18 千 2.22
企業概要
LYXOR ETF iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 5-7Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com