Lyxor Core iBoxx USD Treasur

LYUS13:SW
SIX Swiss Ex
99.14
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
99.14
安値 - 高値 レンジ(日)
99.14 - 99.14
出来高
0
前日終値
99.14
52週レンジ
98.89 - 101.32
1年トータルリターン
-0.18%
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始値
99.14
安値 - 高値 レンジ(日)
99.14 - 99.14
出来高
0
前日終値
99.14
52週レンジ
98.89 - 101.32
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
99.0715
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
183.974
設定日
01/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.13
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
0.35%
5年トータルリターン
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 2.91 百万 2.39
2.79 千 2.84 百万 2.33
2.66 千 2.76 百万 2.27
2.68 千 2.74 百万 2.25
2.62 千 2.70 百万 2.22
2.67 千 2.70 百万 2.22
2.65 千 2.66 百万 2.18
2.60 千 2.64 百万 2.17
1.38 千 1.38 百万 1.13
1.38 千 1.37 百万 1.13
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 1-3Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com