Lyxor Core iBoxx USD Treasur

LYUS13:SW
SIX Swiss Ex
99.56
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
99.56
安値 - 高値 レンジ(日)
99.56 - 99.56
出来高
0
前日終値
99.56
52週レンジ
98.89 - 100.36
1年トータルリターン
1.73%
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始値
99.56
安値 - 高値 レンジ(日)
99.56 - 99.56
出来高
0
前日終値
99.56
52週レンジ
98.89 - 100.36
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
99.5255
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
271.726
設定日
01/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 2.91 百万 2.39
2.79 千 2.84 百万 2.33
2.66 千 2.76 百万 2.27
2.68 千 2.74 百万 2.25
2.62 千 2.70 百万 2.22
2.67 千 2.70 百万 2.22
2.65 千 2.66 百万 2.18
2.60 千 2.64 百万 2.17
1.38 千 1.38 百万 1.13
1.38 千 1.37 百万 1.13
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 1-3Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com