Lyxor Core iBoxx USD Treasur

LYUS13:SW
SIX Swiss Ex
98.91
USD
0.00
0.00%
更新日時 0:40 JST 2018/07/17
始値
98.91
安値 - 高値 レンジ(日)
98.91 - 98.91
出来高
0
前日終値
98.91
52週レンジ
98.89 - 101.34
1年トータルリターン
-0.14%
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始値
98.91
安値 - 高値 レンジ(日)
98.91 - 98.91
出来高
0
前日終値
98.91
52週レンジ
98.89 - 101.34
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
99.005
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
125.430
設定日
01/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.13
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.69 百万 2.42
2.58 千 2.63 百万 2.37
2.46 千 2.55 百万 2.30
2.48 千 2.54 百万 2.29
2.43 千 2.50 百万 2.25
2.47 千 2.50 百万 2.25
2.45 千 2.46 百万 2.22
2.40 千 2.44 百万 2.20
1.27 千 1.27 百万 1.15
1.27 千 1.27 百万 1.14
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF is a sub fund of Multi Units Luxembourg, a UCITS IV compliant Luxembourg SICAV. The objective of the ETF is to track the evolution of the iBoxx $ Treasuries 1-3Y Index denominated in US Dollars (USD).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com