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リクソーS&P500 UCITS ETF

LYSPH:SW
SIX Swiss Ex
130.02
CHF
1.14
0.88%
更新日時 2019/08/17
始値
130.02
安値 - 高値 レンジ(日)
130.02 - 130.02
出来高
370
前日終値
128.88
52週レンジ
112.60 - 137.40
1年トータルリターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
130.02
安値 - 高値 レンジ(日)
130.02 - 130.02
出来高
370
前日終値
128.88
52週レンジ
112.60 - 137.40
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
14.30%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
128.8218
資産総額 (十億 EUR) ( 08/15/2019)
7.347
設定日
06/15/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Sebastien Foy
直近配当額 ( 07/10/2019)
1.37
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
8.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 141.52 百万 4.32
670.83 千 121.83 百万 3.72
63.47 千 101.48 百万 3.10
368.73 千 60.61 百万 1.85
297.40 千 53.09 百万 1.62
47.04 千 49.42 百万 1.51
45.96 千 48.37 百万 1.48
407.48 千 47.88 百万 1.46
497.86 千 47.15 百万 1.44
266.89 千 42.35 百万 1.29
企業概要
リクソーS&P500 UCITS ETF(Lyxor S&P 500 UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。米ドル建てのS&P500種指数(米国市場)に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com