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リクソーS&P500 UCITS ETF

LYSP5:SW
SIX Swiss Ex
29.84
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/20
出来高
0
前日終値
29.84
52週レンジ
24.76 - 30.87
1年トータルリターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
29.84
52週レンジ
24.76 - 30.87
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
18.07%
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
29.8112
資産総額 (十億 EUR) ( 08/19/2019)
7.557
設定日
09/21/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Sebastien Foy
直近配当額 ( 07/10/2019)
0.31
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
12.32%
5年トータルリターン
10.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 146.73 百万 4.36
670.94 千 127.20 百万 3.78
63.48 千 103.90 百万 3.09
368.78 千 61.88 百万 1.84
297.44 千 53.87 百万 1.60
47.04 千 50.81 百万 1.51
45.96 千 49.73 百万 1.48
497.94 千 48.78 百万 1.45
407.54 千 48.58 百万 1.44
266.93 千 43.24 百万 1.28
企業概要
リクソーS&P500 UCITS ETF(Lyxor S&P 500 UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。米ドル建てのS&P500種指数(米国市場)に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com