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Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LYRUS:SW
SIX Swiss Ex
42.60
USD
0.27
0.63%
更新日時 0:35 JST 2019/04/19
始値
42.60
安値 - 高値 レンジ(日)
42.60 - 42.60
出来高
500
前日終値
42.87
52週レンジ
33.90 - 43.04
1年トータルリターン
15.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.60
安値 - 高値 レンジ(日)
42.60 - 42.60
出来高
500
前日終値
42.87
52週レンジ
33.90 - 43.04
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
18.81%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
42.76
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
361.757
設定日
10/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
10.91%
3年トータルリターン
18.07%
5年トータルリターン
4.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 81.93 百万 22.85
5.43 百万 71.63 百万 19.98
11.65 百万 52.19 百万 14.56
555.85 千 34.43 百万 9.60
199.20 千 32.02 百万 8.93
1.38 百万 27.86 百万 7.77
2.55 百万 15.45 百万 4.31
780.02 千 9.73 百万 2.72
457.99 千 6.52 百万 1.82
262.12 千 6.20 百万 1.73
企業概要
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI Russia Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com