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Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

LYRUD:SW
SIX Swiss Ex
25.49
USD
0.27
1.07%
更新日時 2019/08/22
始値
25.49
安値 - 高値 レンジ(日)
25.49 - 25.49
出来高
0
前日終値
25.22
52週レンジ
24.15 - 29.17
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.49
安値 - 高値 レンジ(日)
25.49 - 25.49
出来高
0
前日終値
25.22
52週レンジ
24.15 - 29.17
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
25.25
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
377.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
1.26
直近配当利回り(税込)
12.37%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.63 百万 78.70 百万 21.01
978.09 千 70.37 百万 18.79
5.11 百万 60.82 百万 16.24
215.99 千 37.34 百万 9.97
602.70 千 35.32 百万 9.43
1.50 百万 30.85 百万 8.23
2.76 百万 15.21 百万 4.06
845.76 千 9.77 百万 2.61
496.59 千 6.41 百万 1.71
126.68 千 6.25 百万 1.67
企業概要
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI Russia Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com