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Lyxor IBOXX $ Liquid Emergin

LYQS:GR
Xetra ETF
89.10
EUR
0.51
0.57%
更新日時 4:55 JST 2019/08/24
始値
89.60
安値 - 高値 レンジ(日)
88.96 - 89.97
出来高
0
前日終値
89.62
52週レンジ
77.41 - 93.54
1年トータルリターン
18.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
89.60
安値 - 高値 レンジ(日)
88.96 - 89.97
出来高
0
前日終値
89.62
52週レンジ
77.41 - 93.54
1年トータルリターン
18.00%
年初来リターン
15.30%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
89.806
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
354.448
設定日
08/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
5.19
直近配当利回り(税込)
5.17%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.55%
3年トータルリターン
2.91%
5年トータルリターン
7.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 17.74 百万 7.01
14.22 千 15.86 百万 6.26
14.20 千 13.86 百万 5.47
13.04 千 13.83 百万 5.46
12.64 千 13.77 百万 5.44
15.29 千 12.74 百万 5.03
9.13 千 12.04 百万 4.75
11.13 千 11.97 百万 4.73
9.13 千 11.62 百万 4.59
10.60 千 11.23 百万 4.44
企業概要
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF is a UCITS IV compliant open-end exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to reflect the performance of the iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com