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リクソーETF SGグローバル・クオリティ・インカム

LYQI:SW
SIX Swiss Ex
125.58
USD
0.62
0.50%
更新日時 0:45 JST 2020/08/05
始値
125.58
安値 - 高値 レンジ(日)
125.58 - 125.58
出来高
0
前日終値
124.96
52週レンジ
94.96 - 142.02
1年トータルリターン
-1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
125.58
安値 - 高値 レンジ(日)
125.58 - 125.58
出来高
0
前日終値
124.96
52週レンジ
94.96 - 142.02
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-8.23%
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
125
資産総額 (十億 EUR) ( 08/03/2020)
1.091
設定日
03/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Sebastien Foy
直近配当額 ( 07/08/2020)
2.92
直近配当利回り(税込)
5.27%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
7.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.48 千 1.75 百万 1.67
149.98 千 1.62 百万 1.54
44.25 千 1.59 百万 1.51
85.24 千 1.57 百万 1.49
30.38 千 1.55 百万 1.48
5.19 千 1.53 百万 1.46
278.78 千 1.52 百万 1.44
46.31 千 1.51 百万 1.44
19.72 千 1.50 百万 1.42
82.00 千 1.49 百万 1.41
企業概要
リクソーETF SGグローバル・クオリティ・インカムNTRは、ルクセンブルク籍のオープン エンド型ETF(上場投資信託)。UCITS IV準拠。世界中の株式パフォーマンスへのエクス ポージャーを提供。質の高い企業のうち配当利回りが平均以上の銘柄と高水準で持続的な配当のある銘柄間でバランス型の投資を行う。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com