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リクソーS&P500 UCITS ETF

LYPS:GR
Xetra ETF
25.95
EUR
0.98
3.64%
更新日時 4:55 JST 2019/08/24
始値
27.04
安値 - 高値 レンジ(日)
25.95 - 27.05
出来高
740
前日終値
26.93
52週レンジ
21.34 - 27.72
1年トータルリターン
4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.04
安値 - 高値 レンジ(日)
25.95 - 27.05
出来高
740
前日終値
26.93
52週レンジ
21.34 - 27.72
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
18.01%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
26.8972
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2019)
7.585
設定日
05/17/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Sebastien Foy
直近配当額 ( 07/10/2019)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
3.58%
3年トータルリターン
13.18%
5年トータルリターン
14.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 147.03 百万 4.34
674.51 千 129.33 百万 3.82
63.82 千 103.99 百万 3.07
370.75 千 60.91 百万 1.80
299.03 千 54.25 百万 1.60
47.29 千 50.77 百万 1.50
46.21 千 49.69 百万 1.47
500.59 千 49.12 百万 1.45
409.71 千 48.54 百万 1.43
268.35 千 43.61 百万 1.29
企業概要
リクソーS&P500 UCITS ETF(Lyxor S&P 500 UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。米ドル建てのS&P500種指数(米国市場)に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com