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ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

LYMBHCI:ID
17.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.52 - 17.61
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
17.60
52週レンジ
16.52 - 17.61
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
17.6
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2020)
1.034
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 04/08/2008)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.27 千 64.08 百万 6.26
55.00 千 55.13 百万 5.39
50.84 千 50.61 百万 4.95
42.00 千 41.83 百万 4.09
649.73 千 41.71 百万 4.08
1.01 百万 39.42 百万 3.85
6.04 百万 36.30 百万 3.55
30.64 千 30.51 百万 2.98
30.00 千 29.95 百万 2.93
28.50 千 22.71 百万 2.22
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed