ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

LYMBDIC:ID
17.48
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.87 - 17.69
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
17.47
52週レンジ
16.87 - 17.69
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
17.48
資産総額 (十億 USD) ( 02/14/2019)
1.015
設定日
01/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 54.85 百万 5.56
50.00 千 49.69 百万 5.04
50.00 千 49.66 百万 5.04
45.00 千 44.87 百万 4.55
52.02 千 35.11 百万 3.56
6.04 百万 32.57 百万 3.30
1.01 百万 28.79 百万 2.92
28.50 千 22.11 百万 2.24
416.19 千 21.63 百万 2.19
27.12 千 19.85 百万 2.01
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed