DJE - Euro Renten

LXPRVFP:LX
100.96
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2018/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.72 - 103.68
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前日終値
100.77
52週レンジ
100.72 - 103.68
1年トータルリターン
-1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
100.96
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
16.862
設定日
06/25/2007
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.1135
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 748.26 千 4.44
500.00 736.81 千 4.38
600.00 621.68 千 3.69
500.00 582.50 千 3.46
550.00 558.04 千 3.31
500.00 540.86 千 3.21
500.00 532.86 千 3.16
500.00 532.20 千 3.16
500.00 529.50 千 3.14
500.00 524.38 千 3.11
企業概要
DJE-Euro Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed- and variable rate securities and money market instrument with an investment grade credit rating. The Fund can also invest in various derivatives to enhance overall performance.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de