エスナ-ダイナミッシュ

LXFQ:GZ
Gettex
77.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/23
始値
77.83
安値 - 高値 レンジ(日)
77.83 - 77.83
前日終値
77.83
52週レンジ
76.65 - 78.22
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始値
77.83
安値 - 高値 レンジ(日)
77.83 - 77.83
出来高
0
前日終値
77.83
52週レンジ
76.65 - 78.22
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
73.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
243.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER STEFFEN / CHRISTIAN SCHMITT
直近配当額 ( -)
0.8008
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 4.82 百万 2.31
40.00 千 4.61 百万 2.21
50.00 千 4.48 百万 2.15
80.00 千 4.35 百万 2.08
80.00 千 4.26 百万 2.04
30.00 千 4.23 百万 2.03
100.00 千 4.12 百万 1.98
250.00 千 4.05 百万 1.94
80.00 千 3.98 百万 1.91
50.00 千 3.94 百万 1.89
企業概要
エスナ‐ダイナミッシュ(Ethna-Dynamisch)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。価値安定性、資本安全性、流動性の条件を考慮して適切なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式、マネーマーケット・ファンド、ETF、年金へ投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com