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Luxembourg Placement Fund -

LXBOLLE:LX
1,614.27
EUR
0.63
0.04%
更新日時 2021/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,396.13 - 1,614.90
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
7.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,614.90
52週レンジ
1,396.13 - 1,614.90
1年トータルリターン
16.57%
年初来リターン
7.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
1,614.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2021)
79.430
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( 12/08/2020)
3.89
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 千 1.89 百万 2.58
95.56 千 1.50 百万 2.04
13.79 千 1.46 百万 1.99
109.00 千 1.36 百万 1.86
12.57 千 1.35 百万 1.84
11.81 千 1.30 百万 1.77
94.00 千 1.29 百万 1.76
477.00 1.28 百万 1.75
1.31 千 1.12 百万 1.53
10.30 千 947.11 千 1.29
企業概要
Luxembourg Placement Fund - Bolle is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an optimal return while minimizing risk and maintaining liquidity. The Fund invests between 25 and 75% of its assets in equities but will also invest in bonds and other fixed- and variable-rate securities.
住所
Luxembourg Placement Fund Mgmt. Co.
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-1-235-36-36
Webサイト
www.ubs.com