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Lux-Bond - Long Term EUR

LXBDEUD:LX
129.79
EUR
0.12
0.09%
更新日時 2021/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.23 - 136.00
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
129.91
52週レンジ
128.23 - 136.00
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
129.79
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2021)
160.108
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( 05/04/2021)
2.35
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
Carlo Stronck
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.60 百万 5.41
6.90 千 7.22 百万 4.54
5.00 千 6.86 百万 4.32
5.00 千 5.83 百万 3.67
5.60 千 5.74 百万 3.62
5.70 千 5.62 百万 3.53
3.00 千 5.01 百万 3.16
4.50 千 4.67 百万 2.94
4.20 千 4.59 百万 2.89
2.70 千 4.38 百万 2.76
企業概要
Lux-Bond - Long Term EUR is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in Euro denominated bonds issued by companies located in the European region.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu