Allianz Emerging Europe

LXAP:GZ
Gettex
283.88
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
前日終値
283.88
52週レンジ
278.31 - 302.00
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出来高
4
前日終値
283.88
52週レンジ
278.31 - 302.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
118.384
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.91056
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.68 千 13.53 百万 9.49
1.26 百万 13.50 百万 9.47
105.84 千 12.98 百万 9.10
210.00 千 6.83 百万 4.79
163.29 千 5.62 百万 3.94
173.53 千 4.86 百万 3.41
75.30 千 4.12 百万 2.89
842.00 千 3.30 百万 2.32
1.21 百万 3.23 百万 2.26
1.81 百万 3.08 百万 2.16
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com