Allianz Emerging Europe

LXAP:GZ
Gettex
303.92
EUR
1.23
0.40%
更新日時 4:24 JST 2017/12/16
始値
307.00
安値 - 高値 レンジ(日)
303.92 - 307.00
前日終値
305.15
52週レンジ
278.31 - 310.00
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始値
307.00
安値 - 高値 レンジ(日)
303.92 - 307.00
出来高
20
前日終値
305.15
52週レンジ
278.31 - 310.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
122.137
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.91056
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 12.06 百万 9.71
273.18 千 11.34 百万 9.12
85.24 千 7.58 百万 6.10
152.29 千 5.18 百万 4.17
171.80 千 5.13 百万 4.12
149.53 千 5.11 百万 4.11
1.52 百万 3.98 百万 3.20
286.00 千 3.90 百万 3.14
1.33 百万 3.36 百万 2.70
38.40 千 2.41 百万 1.94
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com