Allianz Emerging Europe

LXAP:GZ
Gettex
305.81
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
305.81
安値 - 高値 レンジ(日)
305.81 - 305.81
前日終値
305.81
52週レンジ
278.31 - 310.00
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始値
305.81
安値 - 高値 レンジ(日)
305.81 - 305.81
出来高
0
前日終値
305.81
52週レンジ
278.31 - 310.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
132.783
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.91056
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.18 千 11.55 百万 9.74
1.08 百万 9.54 百万 8.05
85.24 千 8.38 百万 7.07
171.80 千 5.08 百万 4.28
149.53 千 4.40 百万 3.72
149.29 千 4.36 百万 3.68
1.52 百万 3.74 百万 3.15
1.33 百万 3.26 百万 2.75
34.80 千 2.52 百万 2.13
460.00 千 2.24 百万 1.89
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com