Allianz Emerging Europe

LXAP:GZ
Gettex
292.24
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
292.24
安値 - 高値 レンジ(日)
292.24 - 292.24
前日終値
292.24
52週レンジ
278.31 - 302.00
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始値
292.24
安値 - 高値 レンジ(日)
292.24 - 292.24
出来高
0
前日終値
292.24
52週レンジ
278.31 - 302.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
119.886
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.91056
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 12.24 百万 9.67
239.68 千 11.17 百万 8.82
84.34 千 9.44 百万 7.46
176.50 千 5.92 百万 4.67
153.29 千 4.88 百万 3.85
153.53 千 3.99 百万 3.15
1.52 百万 3.72 百万 2.94
750.00 千 3.26 百万 2.58
1.33 百万 3.22 百万 2.54
1.59 百万 3.04 百万 2.40
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com