Allianz Emerging Europe

LXAP:GZ
Gettex
300.00
EUR
8.44
2.89%
更新日時 4:49 JST 2017/04/28
始値
300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
300.00 - 300.00
前日終値
291.56
52週レンジ
280.00 - 302.00
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始値
300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
300.00 - 300.00
出来高
0
前日終値
291.56
52週レンジ
280.00 - 302.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
126.527
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.91056
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.68 千 13.16 百万 9.41
1.17 百万 12.69 百万 9.08
92.14 千 11.14 百万 7.97
1.20 百万 7.32 百万 5.24
163.29 千 6.69 百万 4.79
331.00 千 5.20 百万 3.72
112.20 千 4.41 百万 3.15
151.53 千 4.07 百万 2.91
75.30 千 3.97 百万 2.84
1.57 百万 3.69 百万 2.64
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel