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Navi Lw 180 CP FIM

LWCPFIM:BZ
1.53
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.53
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
8.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.39 - 1.53
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.52698
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
319.563
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 百万 18.09 百万 6.14
3.87 百万 17.47 百万 5.93
13.25 百万 14.47 百万 4.91
13.60 千 13.30 百万 4.52
10.62 千 12.92 百万 4.39
12.22 千 12.48 百万 4.24
10.00 千 10.75 百万 3.65
8.20 千 9.03 百万 3.06
9.04 千 8.68 百万 2.95
772.00 8.08 百万 2.74
企業概要
Navi Lw 180 CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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