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LO Selection - Capital Accum

LVTHUIA:LX
13.35
USD
0.05
0.34%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.81 - 13.35
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.31
52週レンジ
11.81 - 13.35
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
13.3542
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
227.678
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francis Lee / Jeremie Smaga
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.36 千 46.77 百万 19.32
346.49 千 34.41 百万 14.21
981.74 千 20.40 百万 8.42
113.79 千 16.15 百万 6.67
1.15 百万 16.09 百万 6.65
1.36 百万 16.04 百万 6.62
877.72 千 13.07 百万 5.40
1.88 百万 11.56 百万 4.77
703.12 千 9.93 百万 4.10
86.00 千 9.89 百万 4.08
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70