LO Selection - Capital Accum
LVSHUPD:LX
10.56
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.49 - 11.58
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-6.48%
前日終値
10.60
52週レンジ
10.49 - 11.58
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-6.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
10.5648
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
77.532
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGFGESA:LX LO Funds III - Capital Growt | 125.52 千 | 14.78 百万 | 19.40 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 112.08 千 | 10.88 百万 | 14.28 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 818.13 千 | 9.25 百万 | 12.14 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 49.22 千 | 5.81 百万 | 7.63 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 468.07 千 | 5.78 百万 | 7.59 |
| LGSHESA:LX LO Funds - Global Responsibl | 538.80 千 | 5.77 百万 | 7.57 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 260.98 千 | 3.17 百万 | 4.16 |
| LOAHSAE:LX LO Funds - Asia High Convict | 224.21 千 | 2.87 百万 | 3.76 |
| LOCRESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 448.53 千 | 2.69 百万 | 3.53 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 29.69 千 | 2.65 百万 | 3.48 |
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com