LO Selection - Capital Accum
LVSHUPD:LX
10.88
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.80 - 11.58
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-3.73%
前日終値
10.86
52週レンジ
10.80 - 11.58
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.8761
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
76.470
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGFGESA:LX LO Funds III - Capital Growt | 123.29 千 | 14.55 百万 | 19.41 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 110.09 千 | 10.77 百万 | 14.37 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 803.62 千 | 9.06 百万 | 12.08 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 48.35 千 | 5.72 百万 | 7.63 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 459.77 千 | 5.69 百万 | 7.59 |
| LGSHESA:LX LO Funds - Global Responsibl | 529.24 千 | 5.69 百万 | 7.58 |
| LOAHSAE:LX LO Funds - Asia High Convict | 220.24 千 | 2.93 百万 | 3.91 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 241.49 千 | 2.88 百万 | 3.84 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 29.16 千 | 2.69 百万 | 3.58 |
| LOCRESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 440.57 千 | 2.64 百万 | 3.52 |
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com