LO Selection - Capital Accum
LVSHUPD:LX
10.90
USD
0.03
0.31%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.45 - 11.58
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-3.48%
前日終値
10.94
52週レンジ
10.45 - 11.58
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.9036
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
102.768
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGFGESA:LX LO Funds III - Capital Growt | 168.52 千 | 20.07 百万 | 19.44 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 151.87 千 | 15.09 百万 | 14.62 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 124.34 千 | 14.95 百万 | 14.49 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.10 百万 | 12.37 百万 | 11.99 |
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 503.46 千 | 4.95 百万 | 4.80 |
| LOCRESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 712.95 千 | 4.39 百万 | 4.25 |
| LOAHSAE:LX LO Funds - Asia High Convict | 285.05 千 | 3.97 百万 | 3.85 |
| LOGFESA:LX LO Selection - Global Fixed | 31.73 千 | 3.69 百万 | 3.58 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 296.13 千 | 3.69 百万 | 3.57 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 314.68 千 | 3.63 百万 | 3.52 |
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com