LO Selection - Capital Accum
LVSHUPD:LX
11.04
USD
0.05
0.43%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.41 - 11.58
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-2.27%
前日終値
11.09
52週レンジ
10.41 - 11.58
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
11.0408
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
104.895
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGFGESA:LX LO Funds III - Capital Growt | 155.88 千 | 19.93 百万 | 19.67 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 115.37 千 | 14.22 百万 | 14.04 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 137.47 千 | 13.48 百万 | 13.31 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.01 百万 | 12.13 百万 | 11.97 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 504.44 千 | 6.16 百万 | 6.08 |
| LOAHSAE:LX LO Funds - Asia High Convict | 387.01 千 | 5.82 百万 | 5.75 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 40.53 千 | 4.03 百万 | 3.98 |
| LOCRESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 584.03 千 | 3.71 百万 | 3.66 |
| LEEFESA:LX LO Funds - Europe Responsibl | 297.41 千 | 3.68 百万 | 3.63 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 252.63 千 | 3.18 百万 | 3.14 |
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com