Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVMODPV:CI
1,001.75
CLP
0.64
0.06%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.80 - 1,023.58
前日終値
1,002.39
52週レンジ
996.80 - 1,023.58
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1,001.75
資産総額 (十億 CLP) ( 12/01/2016)
16.335
設定日
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
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手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 百万 6.95 十億 41.45
3.19 百万 3.57 十億 21.28
1.68 百万 1.78 十億 10.60
2.35 百万 1.54 十億 9.20
1.12 百万 1.19 十億 7.10
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Estrategia Moderada is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to mutual funds. The fund will invest at least 20%, or at most 85% in mutual funds domiciled in Chile whom invest in fixed income securities.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-