Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVMODPV:CI
1,017.07
CLP
0.23
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.80 - 1,023.58
年初来リターン
0.66%
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前日終値
1,016.84
52週レンジ
996.80 - 1,023.58
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1,017.065
資産総額 (十億 CLP) ( 01/19/2017)
16.006
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 百万 5.86 十億 35.92
2.96 百万 3.24 十億 19.87
3.62 百万 2.56 十億 15.71
1.12 百万 1.19 十億 7.31
747.39 千 801.45 百万 4.91
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Estrategia Moderada is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to mutual funds. The fund will invest at least 20%, or at most 85% in mutual funds domiciled in Chile whom invest in fixed income securities.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-