Fondo de Inversion Larrain V

LVMAGAI:CI
106.2718
USD
0.1395
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.1435 - 133.9240
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-10.69%
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前日終値
106.1323
52週レンジ
101.1435 - 133.9240
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-10.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
106.2718
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
20.362
設定日
06/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.95 千 20.59 百万 99.01
10.84 千 150.00 千 0.72
162.63 千 55.00 千 0.26
企業概要
Fondo de Inversion Larrain Vial - Magallanes II is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in equity securities from small cap companies located in Latin America, including Chile. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500