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Fondo de Inversion LarrainVi

LVDRETI:CI
13,644.3700
CLP
33.0400
0.24%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,091.4200 - 14,537.0300
1年トータルリターン
25.01%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
13,611.3300
52週レンジ
11,091.4200 - 14,537.0300
1年トータルリターン
24.80%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
13,644.37
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
139.111
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 05/02/2019)
376.9831374
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.52 千 12.64 十億 13.47
7.07 千 4.88 十億 5.20
7.44 千 4.64 十億 4.94
7.00 千 4.40 十億 4.69
5.92 千 3.93 十億 4.19
5.80 千 3.90 十億 4.15
5.50 千 3.64 十億 3.87
5.00 千 3.42 十億 3.64
5.00 千 3.32 十億 3.54
4.00 千 2.82 十億 3.00
企業概要
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto is a fund incorporated in in Chile. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its securities in debt instruments.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500