Skip to content

Fondo de Inversion LarrainVi

LVDRETA:CI
13,436.1400
CLP
32.1600
0.24%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,027.9300 - 14,336.1500
1年トータルリターン
23.69%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,403.9800
52週レンジ
11,027.9300 - 14,336.1500
1年トータルリターン
23.47%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
13,436.14
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
139.111
設定日
08/18/2016
直近配当額 ( 05/02/2019)
374.0840572
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.52 千 12.64 十億 13.47
7.07 千 4.88 十億 5.20
7.44 千 4.64 十億 4.94
7.00 千 4.40 十億 4.69
5.92 千 3.93 十億 4.19
5.80 千 3.90 十億 4.15
5.50 千 3.64 十億 3.87
5.00 千 3.42 十億 3.64
5.00 千 3.32 十億 3.54
4.00 千 2.82 十億 3.00
企業概要
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto is a fund incorporated in in Chile. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 70% of its securities in debt instruments.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500