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Larrain Vial Deuda Latam Hig

LVDLHYA:CI
124.2715
USD
0.1538
0.12%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
112.9444 - 124.2715
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
124.1177
52週レンジ
112.9444 - 124.2715
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
124.2715
資産総額 (百万 USD) ( 07/06/2015)
27.352
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Soledad Acoroni / Felipe Rojas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.27 千 36.46 百万 100.00
企業概要
LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Funds objective is total return. The Fund invests in corporate high-yield fixed-income securities from Latin American issuers and is denominated in US-dollars. The Fund has a duration of 5 years, renewable in periods of 5 years.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500