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Fondo de Inversion Larrainvi

LVDEPRU:CI
1,160.3890
CLP
0.4410
0.04%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,090.9420 - 1,159.9480
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
1,159.9480
52週レンジ
1,090.9420 - 1,159.9480
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
1,160.389
資産総額 (十億 CLP) ( 01/28/2020)
83.584
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.96 百万 0.12
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Deuda Privada is a closed-end fund incorporated - in Chile. The Fund invests in private debt and real estate projects.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500