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Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVDEFAP:CI
1,215.86
CLP
1.67
0.14%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,129.07 - 1,237.58
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
1,214.20
52週レンジ
1,129.07 - 1,237.58
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
1,215.863
資産総額 (十億 CLP) ( 01/27/2020)
17.722
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Manuel Silva / Diego Figueroa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 4.93 十億 40.50
3.89 百万 4.93 十億 40.49
908.65 千 1.15 十億 9.40
274.12 千 237.27 百万 1.95
213.33 千 231.97 百万 1.90
210.96 千 216.80 百万 1.78
98.08 千 79.94 百万 0.66
40.14 千 48.68 百万 0.40
31.39 千 23.51 百万 0.19
952.38 16.24 百万 0.13
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Estrategia Defensiva is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to mutual-funds. The fund will allocate up to 100% of its assets in fixed-income securities whose issuers are domiciled in Chile.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-