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Larrain Vial Deuda Corporati

LVCORI:CI
Sant. Comerc
11,900.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
11,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,900.00 - 11,900.00
前日終値
11,900.00
52週レンジ
11,301.30 - 12,446.45
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.06%
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始値
11,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,900.00 - 11,900.00
出来高
0
前日終値
11,900.00
52週レンジ
11,301.30 - 12,446.45
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
12,072.6
資産総額 (十億 CLP) ( 01/23/2020)
216.311
設定日
05/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-1.09%
ファンドマネージャ
Pedro Laborde / Veronica Armas
直近配当額 ( 05/02/2019)
47.445884018
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
5.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 4.80 十億 2.08
5.75 千 3.72 十億 1.61
4.75 千 3.16 十億 1.37
100.00 2.89 十億 1.25
4.13 千 2.81 十億 1.21
86.00 2.63 十億 1.14
92.00 2.53 十億 1.09
80.00 2.47 十億 1.07
90.00 2.42 十億 1.04
60.00 2.39 十億 1.03
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500