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Larrain Vial Deuda Corporati

LVCORA:CI
Sant. Comerc
32,620.16
CLP
170.16
0.52%
更新日時 2020/01/18
始値
32,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,500.00 - 32,620.00
前日終値
32,450.00
52週レンジ
29,122.00 - 34,368.56
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.06%
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始値
32,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,500.00 - 32,620.00
出来高
8,723
前日終値
32,450.00
52週レンジ
29,122.00 - 34,368.56
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
33,146.04
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
218.627
設定日
05/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.10%
乖離率52週平均値
-1.44%
ファンドマネージャ
Pedro Laborde / Veronica Armas
直近配当額 ( 05/02/2019)
131.1254592
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.34%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 4.80 十億 2.08
5.75 千 3.72 十億 1.61
4.75 千 3.16 十億 1.37
100.00 2.89 十億 1.25
4.13 千 2.81 十億 1.21
86.00 2.63 十億 1.14
92.00 2.53 十億 1.09
80.00 2.47 十億 1.07
90.00 2.42 十億 1.04
60.00 2.39 十億 1.03
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500