Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVCONPV:CI
1,007.89
CLP
0.17
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
982.28 - 1,006.56
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1,007.72
52週レンジ
982.28 - 1,006.56
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
1,007.894
資産総額 (十億 CLP) ( 02/26/2017)
23.951
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.43 百万 7.25 十億 30.54
5.55 百万 5.97 十億 25.11
3.42 百万 3.67 十億 15.46
2.78 百万 3.07 十億 12.92
2.01 百万 2.16 十億 9.09
747.10 千 466.45 百万 1.96
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Estrategia Conservadora is an open-end fund incorporated in Chile. The funds objective is to expose its investors to fixed-income mutual funds. The fund will allocate between 50% to 90% of its portfolio to fixed-inco- me mutual funds domiciled in Chile.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-