Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVCONPV:CI
982.63
CLP
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
982.28 - 1,005.02
52週レンジ
982.28 - 1,005.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
982.6262
資産総額 (十億 CLP) ( 12/08/2016)
25.072
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.36 百万 8.22 十億 31.26
6.40 百万 6.91 十億 26.26
3.76 百万 3.98 十億 15.14
3.47 百万 3.78 十億 14.36
1.98 百万 2.09 十億 7.96
1.79 百万 1.32 十億 5.02
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Estrategia Conservadora is an open-end fund incorporated in Chile. The funds objective is to expose its investors to fixed-income mutual funds. The fund will allocate between 50% to 90% of its portfolio to fixed-inco- me mutual funds domiciled in Chile.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-