Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVCONPV:CI
1,058.35
CLP
0.97
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.67 - 1,058.35
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,057.38
52週レンジ
997.67 - 1,058.35
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,058.347
資産総額 (十億 CLP) ( 01/18/2018)
22.035
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 百万 7.79 十億 35.16
3.44 百万 3.79 十億 17.11
3.25 百万 3.79 十億 17.11
1.73 百万 1.37 十億 6.21
976.94 千 1.37 十億 6.20
1.70 百万 1.14 十億 5.15
1.50 百万 1.04 十億 4.69
1.35 百万 952.82 百万 4.30
809.29 千 597.61 百万 2.70
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Estrategia Conservadora is an open-end fund incorporated in Chile. The funds objective is to expose its investors to fixed-income mutual funds. The fund will allocate between 50% to 90% of its portfolio to fixed-inco- me mutual funds domiciled in Chile.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-