Fondo Mutuo Larrain Vial Est

LVCONPV:CI
1,065.00
CLP
1.16
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,032.62 - 1,068.28
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
1,066.17
52週レンジ
1,032.62 - 1,068.28
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,065.003
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
18.124
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 百万 7.74 十億 33.26
6.32 百万 7.11 十億 30.54
2.19 百万 1.74 十億 7.47
892.41 千 1.29 十億 5.55
1.86 百万 1.24 十億 5.31
1.68 百万 1.14 十億 4.88
666.92 千 769.25 百万 3.30
1.06 百万 750.51 百万 3.22
892.91 千 654.06 百万 2.81
265.28 千 297.54 百万 1.28
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Estrategia Conservadora is an open-end fund incorporated in Chile. The funds objective is to expose its investors to fixed-income mutual funds. The fund will allocate between 50% to 90% of its portfolio to fixed-inco- me mutual funds domiciled in Chile.
住所
Larrain Vial Activos AGF
El Bosque Nte 177
Santiago
Chile
電話番号
-