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Fondo de Inversion LarrainVi

LVCHIEI:CI
855.7009
CLP
0.0344
0.00%
更新日時 2020/01/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
815.1867 - 1,171.7860
1年トータルリターン
-26.65%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
855.7353
52週レンジ
815.1867 - 1,171.7860
1年トータルリターン
-26.25%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/26/2020)
855.7009
資産総額 (十億 CLP) ( 01/26/2020)
13.102
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 05/24/2018)
92.089577001
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomas Langlois
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.71 百万 2.31 十億 6.30
1.97 百万 2.24 十億 6.11
1.68 百万 2.11 十億 5.74
62.99 千 1.91 十億 5.21
1.75 百万 1.85 十億 5.06
749.56 千 1.71 十億 4.67
145.25 千 1.57 十億 4.28
4.10 百万 1.56 十億 4.25
1.59 百万 1.55 十億 4.22
4.20 百万 1.50 十億 4.10
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Chile Equity is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of Chilean companies that, in the analysis of the fund manager, have potential for price increase based on fundamental value.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500