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LO Selection - Capital Accum

LVCHFMA:LX
11.00
CHF
0.04
0.33%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 11.06
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.03
52週レンジ
9.97 - 11.06
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.9983
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
248.730
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francis Lee / Jeremie Smaga
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.24 千 42.05 百万 19.32
291.62 千 30.17 百万 13.86
128.41 千 17.19 百万 7.90
1.28 百万 17.04 百万 7.83
1.46 百万 16.80 百万 7.72
1.01 百万 13.66 百万 6.28
137.10 千 12.87 百万 5.92
937.90 千 11.70 百万 5.37
852.55 千 11.24 百万 5.17
633.20 千 11.18 百万 5.14
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70