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Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LVCDCOF:CI
1,092.35
CLP
1.27
0.12%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,025.31 - 1,120.12
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
1,091.08
52週レンジ
1,025.31 - 1,120.12
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,092.347
資産総額 (十億 CLP) ( 01/16/2020)
51.794
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.13 百万 27.78 十億 58.62
12.19 百万 15.44 十億 32.58
818.13 千 840.77 百万 1.77
407.23 千 442.82 百万 0.93
402.91 千 328.42 百万 0.69
223.53 千 221.07 百万 0.47
122.37 千 91.65 百万 0.19
3.25 千 55.39 百万 0.12
44.95 千 46.22 百万 0.10
1.87 千 46.00 百万 0.10
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Conservador is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests 100% of its assets in open-end funds that invest in debt adminstered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500