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Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LVCDBAP:CI
1,106.75
CLP
1.28
0.12%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,007.74 - 1,110.17
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
1,108.04
52週レンジ
1,007.74 - 1,110.17
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,106.753
資産総額 (十億 CLP) ( 01/23/2020)
82.715
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.59 百万 17.95 十億 29.24
7.78 百万 9.85 十億 16.04
8.99 百万 9.24 十億 15.05
7.18 百万 7.10 十億 11.56
4.62 百万 3.77 十億 6.14
4.92 百万 3.68 十億 6.00
26.98 千 2.51 十億 4.09
76.19 千 1.30 十億 2.12
1.17 百万 863.20 百万 1.41
12.59 千 310.13 百万 0.51
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Balanceado is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 50% and a maximum of 65% of its assets in open-end funds administored by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500