Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LVCDAGP:CI
1,021.80
CLP
0.63
0.06%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
986.35 - 1,076.26
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1,021.17
52週レンジ
986.35 - 1,076.26
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,021.797
資産総額 (十億 CLP) ( 11/13/2018)
16.639
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 4.64 十億 27.05
2.68 百万 2.95 十億 17.21
2.47 百万 1.84 十億 10.73
1.30 百万 1.37 十億 8.00
56.29 千 1.27 十億 7.42
1.75 百万 1.27 十億 7.41
1.67 百万 1.22 十億 7.10
728.73 千 771.69 百万 4.50
504.99 千 577.27 百万 3.36
476.64 千 550.34 百万 3.21
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Agresivo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 65% and a maximinum of 90% of its assets in open-end funds administered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500