Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LVCDAGP:CI
1,070.54
CLP
0.35
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
986.35 - 1,076.26
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.00%
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前日終値
1,070.90
52週レンジ
986.35 - 1,076.26
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,070.899
資産総額 (十億 CLP) ( 09/19/2018)
17.147
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 百万 4.63 十億 28.50
2.67 百万 2.92 十億 17.95
2.57 百万 1.97 十億 12.12
1.23 百万 1.30 十億 7.97
1.67 百万 1.25 十億 7.68
1.62 百万 1.24 十億 7.62
504.99 千 595.22 百万 3.66
25.50 千 561.56 百万 3.46
418.25 千 482.05 百万 2.97
574.59 千 462.86 百万 2.85
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Agresivo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 65% and a maximinum of 90% of its assets in open-end funds administered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500