Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LVCDAGP:CI
996.78
CLP
2.40
0.24%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
953.73 - 1,076.26
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
994.39
52週レンジ
953.73 - 1,076.26
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
996.7843
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
15.833
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 百万 4.90 十億 29.63
2.89 百万 3.08 十億 18.59
2.47 百万 1.65 十億 9.98
1.37 百万 1.45 十億 8.74
1.67 百万 1.21 十億 7.29
56.29 千 1.19 十億 7.21
1.32 百万 915.72 百万 5.54
506.93 千 585.56 百万 3.54
574.59 千 490.98 百万 2.97
205.78 千 219.02 百万 1.32
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Agresivo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 65% and a maximinum of 90% of its assets in open-end funds administered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500