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Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LVCDAGF:CI
1,191.59
CLP
2.73
0.23%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,011.27 - 1,204.91
1年トータルリターン
17.56%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
1,194.32
52週レンジ
1,011.27 - 1,204.91
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
1,194.324
資産総額 (十億 CLP) ( 01/27/2020)
29.207
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Vicencio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 百万 6.37 十億 33.87
3.24 百万 3.20 十億 17.05
3.42 百万 2.56 十億 13.63
1.44 百万 1.18 十億 6.26
51.12 千 871.74 百万 4.64
693.81 千 798.97 百万 4.25
8.39 千 781.55 百万 4.16
56.86 千 753.16 百万 4.01
779.00 千 575.09 百万 3.06
327.24 千 414.42 百万 2.21
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Agresivo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 65% and a maximinum of 90% of its assets in open-end funds administered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500